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倍特點金:早盤策略集錦(7/14) 2021年07月14日 09:33
早盤策略集錦——美國最新的CPI數據爆表,金融市場的反應是有警惕但擔憂并不明顯,體現在美債10年期收益率僅僅上升了不到30個基點,歐美主要股指的跌幅溫和,盤中還一度能創歷史新高,也對應在黃金大單爭持后短線還能守住不跌,原油期貨忽略變異病毒的影響仍保持平穩。主要決策者目前的態度有分歧,但普遍傾向于認為,通脹數據上升的意料之中的,也是暫時的,短期通脹預期上升而長期通脹預期非常穩定,政策目標的關鍵是長期通脹預期要錨定在2%。經過昨晚的經濟數據后,市場逐步消化三季度末會議上宣布縮減購債規模的安排,而加息的預期方面,聯邦基金利率期貨顯示首加的時間,落在2022年底或者2023年1月。商品市場日內交易的關注點,可放在有色的振蕩卡位,以及尿素、玻璃、棉花等幾個冒頂品種的搓節奏試探,油粕飼料環節短線互動趨平穩,暫無看跌指引

美CPI創13年新高,金銀表現淡定仍陷震蕩

消息面:美國6月末CPI季調年率為上升5.4%,續創2008年8月以來新高,預期為上升4.9%,5月為上升5%。美國所有地方聯儲認為無需調整貼現利率,對經濟前景持積極看法,認為住房、產品、服務的需求偏好。美國截至7月10日當周紅皮書商業零售銷售年率為成長14%,前值為成長19.4%。美國6月實際周薪年率為下滑1.4%,5月為下滑2.2%。

【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金小幅低開后回穩,日線呈小橫盤態勢,上方60日均線壓力未突破前,上行空間受限;滬銀低開震蕩,仍陷調整,MACD上行,但5月18日以來的高點連線壓力有效。

基本面上,美國6月CPI創13年新高,美元大幅上漲,美債收益率走高,基金持倉信心未見起色,這些因素制約了金銀上行意愿。另一方面,世衛組織稱德爾塔變異病毒讓全球形勢嚴峻,美紅皮書及周薪數據表現不佳,強高通脹率影響也有雙面性。金銀短線殺跌動能也不強,暫時陷入僵持,耐心等待方向選擇。AU2112支撐375,壓力381;AG2112支撐5300,壓力5580。

【操作策略】滬金中期形態不差,短線小橫盤關注壓力位表現,AU2112參考375-381小區間高拋低吸短線交易;滬銀中期寬幅震蕩,短期震蕩反復,AG2112參考5300-5580小區間高拋低吸短線交易。

(倍特期貨 張中云)

蘋果:?產區走貨平淡 盤面震蕩整理

基本面:當前銷區市場走貨一般,上貨量不大。陜西產區大部分冷庫開始清庫,果農貨剩余不多,客商好貨價格穩定,但一般貨價格下調,尋貨客商較少,新季果套袋結束,當前預期套袋量好于去年,早熟果下樹,價格較為平穩。山東產區目前調貨客商壓價明顯,客商高性價比果子價格穩定,果農貨剩余不多,以質論價,新季果套袋結束,有部分產區有減產現象,近日出爐的調研套袋數據產量好于去年,但低于前年。根據卓創資訊上周數據統計周走貨量約22.40萬噸,走貨量低于前一周。

盤面:AP2110昨日震蕩下跌,日內跌破整數點支撐后有所反彈,資金博弈持續,期價波動增加,市場爭議仍在,趨勢有所偏弱。

操作策略:產區套袋量有所預期,期價波動較大,資金博弈階段,日內短線交易為好。

(倍特期貨 魏宏杰 孫紹坤)????

銅 美CPI爆表 倫銅收陰

【外盤】美國勞工部周二發布,6月消費者價格指數環比躍升0.9%;同比則激增5.4%,創2008年8月以來的最大漲幅。剔除波動較大的食品和能源成分,所謂的核心CPI也環比上漲0.9%,同比上升4.5%,為1991年9月以來最大漲幅。美CPI爆表提升美聯儲收緊預期,美元走強,倫銅收跌,報9401。

【現貨】上海金屬網:1#電解銅報價69250-69500元/噸,對當月現貨升210-升270。

【庫存】7月13日LME銅庫存220575噸,+1400噸,上海期貨交易所銅庫存:73166噸,-3121噸。

【操作策略】美元走強施壓倫銅,同時近期倫銅庫存增加也印證中國需求較弱,滬銅中長期看,60日均線處壓力較強。

尿素 現貨價格偏強

7月13日山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價2720元/噸。明水化工停報,陽煤平原停報。市場傳言印度近期可能再次招標,山東河南主流地區現貨價格回升至2700附近。UR09盤面跟隨現貨上漲,倉量溫和放大。

操作策略:貼水格局下,期價易漲難跌,UR09支撐上移至2300。謹慎偏多思路選擇貼水程度更大的1月合約,低位多單謹慎持有。

(倍特期貨 詹婭書)

豆粕現價穩中微漲期價窄幅震蕩

【現貨市場】豆粕報價:天津3550,+30;山東日照3520,+20;江蘇連云港3610,+20;廣東東莞3560,+20。

【行業數據】USDA的7月份供需報告中,2021/22年度新季美豆播種面積為8760萬英畝,上月8760,+0;平均單產為50.8蒲/英畝,上月50.8,+0;產量為44.05億蒲,上月44.05,+0;壓榨22.25億蒲,上月22.25,-0;出口20.75億蒲,上月20.75,-0;期末庫存為1.55億蒲,上月1.55,+0。

截止7月1日當周,美豆出口22.12萬噸,環比+7.27萬噸,+48.94%,累計出口5849.4萬噸,同比+2119.66萬噸,+56.83%,上周+57.88%。截止7月11日當月,巴西出口大豆272.92萬噸,+272.92;自2月起年度累計出口6402.24萬噸,同比-25.27萬噸,-0.41%,上周-1.79%。

截止7月12日當周,美豆開花率46%,上周29%,去年同期48%,5年均值40%;結莢率10%,上周3%,去年同期10%,5年平均10%;優良率59%,上周59%,去年同期68%。

【操作策略】北美產區降雨改善,巴西銷售有所減少,新季美豆生長較快但庫存低位,美豆價格窄幅震蕩,國內大豆供給比較充足,下游飼企采購小幅回升,豆粕現價穩中微漲,期價近期窄幅震蕩,M2109、RM2109可短線交易為主。

(倍特期貨 程杰)

螺紋鋼震蕩上行負基差有制約

上周,供應,螺紋鋼產量344萬噸,周環比降8萬噸。庫存,螺紋鋼總庫存1155萬噸,周環比增11萬噸。需求,螺紋鋼周表觀消費333萬噸,周環比增9萬噸。螺紋鋼周產量環比繼續下降;表觀消費周環比回升;庫存五連增累庫幅度收窄。

周二全國建筑鋼材成交17.3萬噸,較前一日降1.2萬噸;螺紋鋼現貨價格下跌。

總理強調綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力。國家發改委強調把堅決遏制“兩高”項目盲目發展作為當前工作重點,扎實開展鋼鐵、煤炭去產能“回頭看”?,F階段政策面上對大宗商品漲價和去產能保持高壓態勢。近日現貨成交回落,市場投機性需求不穩,繼續關注現貨成交以及終端需求狀況。壓減粗鋼產量落地情況是市場主要擾動因素,需要跟蹤關注。期貨盤面預計維持震蕩上行,現貨貼水制約盤面上行節奏和空間,關注市場情緒,螺紋鋼2110合約多單輕持,短線交易日內為主。

(倍特期貨 劉明亮)

股指維持震蕩反彈

觀點:消息面,李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會強調,宏觀政策要把握好區間調控,堅持就業優先,更大激發市場主體活力,促進經濟長期向好。海關總署數據顯示,6月我國進出口總值同比增長22%,實現連續第13個月同比正增長。美股三大指數小幅收跌,標普500指數跌0.35%,納指跌0.38%,道指跌0.31%。

市場方面,股市短期流動性改善,市場成交量逐步放大,股市資金增加,推升市場上漲,IC合約繼續領漲市場。技術層面,股指短期逐步轉強,IF合約支撐位5日均線。風險因素方面,美元指數再次走強,美國長期債券收益率短期上漲,對股市不利。

交易策略方面,股市流動性預期改善,股市行情維持偏強震蕩,輕倉持多,保護價5日均線。

(倍特期貨 杜輝)

橡膠回落下跌

觀點:夜盤天然橡膠下跌調整,RU2109收報13105點,下跌1.21%。持倉量243880手,增加7293手。市場方面,中國汽車工業協會根據行業內11家汽車重點企業的旬報數據整理顯示,2021年7月上旬,11家重點企業汽車生產完成38.9萬輛,同比下降37.5%。橡膠市場基本穩定,供需結構未有明顯變動,本周原料價格穩定,橡膠成本支撐存在,短期橡膠下行空間不足,非標套利空間仍存,壓制橡膠反彈空間,橡膠維持震蕩整理判斷。技術層面,橡膠波動區間12700-13500點。

交易策略方面,橡膠維持震蕩,短期波動減少,RU區間12700-13500點,低買高平操作為主。

(倍特期貨 杜輝)

多空交織 油脂隨外圍調整

【行業信息及動態】USDA周度作物生長報告數據,美國大豆優良率為59%,與上周持平,依然低于市場預估均值的60%,且大幅低于去年同期的68%。MPOB數據,馬來西亞6月棕櫚油產量較上月增加2.21%至161萬噸,進口11.3萬噸,出口環比增加11.84%至142萬噸,庫存環比增加2.82%至161萬噸。 ITS數據,馬來西亞7月1—10日棕櫚油產品出口量較前月同期增加3.9%至41.81萬噸。

現貨方面,根據wind,張家港四級豆油報9100元/噸(+70元/噸);黃埔24度棕櫚報8800元/噸(+40元/噸);江蘇進口菜籽壓榨四級菜油報10250元/噸(+0元/噸)。

【觀點與操作策略】馬棕油庫存數據環比增加2.82%至161萬噸,略微低于市場預期,MPOB報告中性略偏多;USDA中美豆、全球期末庫存均高于預期,此次報告中性偏空,但美豆新作低優良率對市場有提振。預計油脂暫隨外盤震蕩調整。國內方面,油脂三大港口庫存略增,豆油77.76萬噸(+3.25萬噸)、棕油32.2噸(+0.5萬噸)。建議P2109輕多,y2109、OI109日內短線。

(倍特期貨 劉思蘭)
 
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