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倍特點金:早盤策略集錦(7/13) 2021年07月13日 09:52
早盤策略集錦——USDA7月月度供需報告的調整,在產量預估微降的同時,調增全球期末庫存,特別是除中國之外的地區,靜態看數據指引,可以視作中性略偏空,因為其隱含的潛臺詞是新作需求不如人意。但傳統上美豆7月還處于生長季評估不易跌的階段,最新的作物優良率偏低仍提供振蕩支持。今天早盤可以關注國內對于油粕互動內外互動的消化反應。歐盟應對氣候變化的經濟新政雄心勃勃,中期人氣角度對包括白銀在內的泛有色新動能品種是驅動支持,國內股市圍繞成長新動能的挖掘可以繼續作為主題重點

疫情憂慮維持,金銀延續震蕩反復走勢

消息面:美聯儲巴爾金稱,勞動力市場還沒有恢復到可以縮減購債規模的程度。歐盟決定延長對俄羅斯經濟制裁。 世衛組織稱,全球新冠疫情再度面臨嚴峻態勢。

【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金平開下探,受到10日均線支撐后上漲收回跌幅,短線形態未壞,上方仍看60日均線壓力;滬銀小幅回漲,延續震蕩態勢,MACD上行,繼續關注5月18日以來的高點連線壓力。

基本面上,我國央行降準,股指上漲對市場人氣有所提振。世衛組織認為德爾塔變異病毒讓全球形勢嚴峻。歐洲央行會議紀要鴿派被歐央行行長的鷹派言論抵消?;鸪謧}信心仍然不足,金銀基本面短期多空交織。今晚將有美國CPI數據,關注數據表現及對美國縮減購債計劃時間表的指引。AU2112支撐375,壓力381;AG2112支撐5300,壓力5580。

【操作策略】滬金中期形態不差,短線反彈受壓,AU2112參考375-381小區間高拋低吸短線交易;滬銀中期寬幅震蕩,短期震蕩反復,AG2112參考5300-5580小區間高拋低吸短線交易。

(倍特期貨 張中云)

螺紋鋼維持震蕩關注基差修復情況

上周,供應,螺紋鋼產量344萬噸,周環比降8萬噸。庫存,螺紋鋼總庫存1155萬噸,周環比增11萬噸。需求,螺紋鋼周表觀消費333萬噸,周環比增9萬噸。螺紋鋼周產量環比繼續下降;表觀消費周環比回升;庫存五連增累庫幅度收窄。

周一全國建筑鋼材成交18.5萬噸,較前一日降0.7萬噸;螺紋鋼現貨價格上漲。

周度數據來看,進入檢修季,螺紋鋼產量維持下降,需求受淡季效應影響維持往年平臺水平,累庫幅度有收窄,供需平衡偏好。近日現貨成交起伏,市場投機性需求不穩,繼續關注現貨成交以及終端需求狀況。壓減粗鋼產量落地情況是現階段市場主要擾動因素,需要跟蹤關注。期貨盤面預計維持震蕩,現貨貼水制約盤面上行節奏和空間,關注市場情緒,螺紋鋼2110合約多單輕持,短線交易日內為主。

(倍特期貨 劉明亮)

銅 倫銅小幅收跌

【外盤】美股三大股指周一均創歷史最高收盤紀錄。但美元走強疊加倫銅庫存增加施壓下,倫銅小幅收跌,報9455。

【現貨】上海金屬網:1#電解銅報價69330-69650元/噸,對當月現貨升230-升300。

【庫存】7月10日LME銅庫存219175噸,+2375噸,上海期貨交易所銅庫存:76287噸,-5756噸。

【操作策略】近期倫銅庫粗增加同時,滬銅庫存連續下降,注意現貨升水走闊,滬銅中期看,60日均線處壓力較強。

尿素 印標傳聞提振盤面

7月12日山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價2720元/噸,+30元/噸。明水化工停報,陽煤平原停報。市場傳聞印度近期或再度發布進口招標。

操作策略:貼水格局下,期價易漲難跌,UR09支撐上移至2300。謹慎偏多思路選擇貼水程度更大的1月合約,低位多單謹慎持有。

(倍特期貨 詹婭書)

蘋果:?產區走貨平淡 盤面震蕩整理

基本面:當前銷區市場走貨一般,上貨量不大。陜西產區大部分冷庫開始清庫,果農貨剩余不多,客商好貨價格穩定,但一般貨價格下調,尋貨客商較少,新季果套袋結束,當前預期套袋量好于去年,早熟果下樹,價格較為平穩。山東產區目前調貨客商壓價明顯,客商高性價比果子價格穩定,果農貨剩余不多,以質論價,新季果套袋結束,有部分產區有減產現象,有蘋果業協會預計全省套袋量比去年減少17.3%,近日出爐的調研套袋數據產量好于去年,但低于前年。根據卓創資訊上周數據統計周走貨量約22.40萬噸,走貨量低于前一周。

盤面:AP2110昨日震蕩下跌,日內觸及整數點后反彈,資金博弈持續,增倉較多,期價波動增加,市場爭議較大,趨勢有所偏弱。

操作策略:產區套袋量有所預期,期價波動較大,資金博弈階段,日內短線交易為好。

(倍特期貨 魏宏杰 孫紹坤)????

股指短期維持反彈

觀點:消息面,海關總署上午將公布6月份貿易數據 。商務部部長助理任鴻斌表示,下一步,將出臺針對性的政策,幫助企業紓困解難,全力穩住外貿外資基本盤。工信部印發《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》。美股三大指數均創收盤新高,標普500指數收漲0.35%,納指漲0.21%,道指漲0.36%。

市場方面,央行降準推動市場利率走低,金融市場集體反彈,債券市場領漲,股市相對偏弱。短期股市風險偏好回升,IC合約領漲市場,IH相對偏弱,IF中性。技術層面,股指預期維持偏強震蕩,IF支撐位5000點,壓力位5200點。

交易策略方面,金融市場整體上漲,股指反彈上行,行情維持震蕩,輕倉持多。

(倍特期貨 杜輝)

橡膠震蕩整理

觀點:夜盤天然橡膠小幅震蕩,RU2109收報13285點,下跌0.75%。持倉量239065手,增加2462手。市場方面,橡膠短期走勢出現轉弱跡象,東南亞本周預期降雨增加,膠水價格穩定,輪胎廠開工率有望恢復,橡膠短期需求增加。非標套利基差較高,壓制橡膠上行空間。橡膠庫存仍預期減少,價格支撐存在。綜合來看,橡膠維持震蕩整理格局,橡膠資金參與短線特征,多空行情缺乏持續性。波動區間12700-13500點。

交易策略方面,天然橡膠短期維持震蕩,短線低買高平操作為主,注意20日均線支撐位。

(倍特期貨 杜輝)

豆粕現價多地暫穩期價窄幅震蕩

【現貨市場】豆粕報價:天津3520,+0;山東日照3500,+0;江蘇連云港3590,+0;廣東東莞3540,+0。

【行業數據】USDA的7月份供需報告中,2021/22年度新季美豆播種面積為8760萬英畝,上月8760,+0;平均單產為50.8蒲/英畝,上月50.8,+0;產量為44.05億蒲,上月44.05,+0;壓榨22.25億蒲,上月22.25,-0;出口20.75億蒲,上月20.75,-0;期末庫存為1.55億蒲,上月1.55,+0。

截止7月1日當周,美豆出口22.12萬噸,環比+7.27萬噸,+48.94%,累計出口5849.4萬噸,同比+2119.66萬噸,+56.83%,上周+57.88%。截止7月11日當月,巴西出口大豆272.92萬噸,+272.92;自2月起年度累計出口6402.24萬噸,同比-25.27萬噸,-0.41%,上周-1.79%。

截止7月12日當周,美豆開花率46%,上周29%,去年同期48%,5年均值40%;結莢率10%,上周3%,去年同期10%,5年平均10%;優良率59%,上周59%,去年同期68%。

【操作策略】北美產區降雨改善,巴西銷售有所減少,新季美豆生長較快但庫存低位,美豆價格窄幅震蕩,國內大豆供給比較充足,下游飼企采購小幅回升,豆粕現價多地暫穩,期價近期窄幅震蕩,M2109、RM2109可短線交易為主。

(倍特期貨 程杰)

多空交織 油脂隨外圍調整

【行業信息及動態】MPOB數據,馬來西亞6月棕櫚油產量較上月增加2.21%至161萬噸,進口11.3萬噸,出口環比增加11.84%至142萬噸,庫存環比增加2.82%至161萬噸。 ITS數據,馬來西亞7月1—10日棕櫚油產品出口量較前月同期增加3.9%至41.81萬噸。USDA報告,截至7月4日當周,美豆優良率為59%,市場預估值為60%,之前一周為60%,去年同期為71%。

現貨方面,根據wind,張家港四級豆油報9030元/噸(+60元/噸);黃埔24度棕櫚報8760元/噸(+100元/噸);江蘇進口菜籽壓榨四級菜油報10250元/噸(+0元/噸)。

【觀點與操作策略】馬棕油庫存數據環比增加2.82%至161萬噸,略微低于市場預期,MPOB報告中性略偏多;USDA中美豆、全球期末庫存均高于預期,此次報告中性偏空,但美豆新作低優良率對市場有提振。預計油脂暫隨外盤震蕩調整。國內方面,油脂三大港口庫存略增,豆油77.76萬噸(+3.25萬噸)、棕油32.2噸(+0.5萬噸)。建議P2109輕多,y2109、OI109日內短線。

(倍特期貨 劉思蘭)

雞蛋:現貨延續季節性回升, 期價有望表現偏強

基本面:7月12日,全國雞蛋現貨繼續上漲,全國均價4.24元/斤,較9日+0.02。目前新開產蛋雞數量繼續小幅增長,但由于新開產蛋雞產蛋率不高,加之高溫也在一定程度上抑制了蛋雞個體的產蛋率,雞蛋供應能力有限,雞蛋總供應量趨緊。雖然學校放假,集中消費需求縮減,但各大食品企業開始為中秋備貨,市場走貨速度加快,加之豬價又開始回漲,蛋價上行有支撐,預計近期蛋價穩中偏強運行。

期貨方面:7月12日,雞蛋期價延續震蕩,但近期偏弱的格局有所抑制,近弱遠強的特征繼續保持。主力2109合約波動區間4570-4650,收盤于4613,為日內中高價區,走勢基本符合預期,價格重心略有提升。

操作上:市場需求表現平穩,市場關注點移向蛋雞存欄量和終端消費。整體期價表現延續震蕩。中期看雞蛋自身將出現氣溫升高,產蛋率轉向下滑的季節性特征。 預期今日雞蛋各合約看偏強回升,主力2109合約波動區間預期為4580~4680,日內短線偏多參與。

(倍特期貨 魏宏杰 劉體峰)
 
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